해외 경제, 특히 미국 경제에 대해 이야기 합니다.
엔비디아가 23년 실적발표를 했습니다. 한 마디로 엄청난 성장이다 라고 말할 수 있습니다. 작년 동기 약 200%가 넘는 성장, 전분기 대비 30%가 넘는 성장입니다. 엔비디아의 실적이 중요한 이유는 한 기업의 실적을 나타낼 뿐만 아니라 데이터센터, AI 산업의 전반적인 산업 성장을 가늠할 수 있는 지표라는 이유가 있어요. 한국 같은 경우에는 HBM반도체의 성장성을 알 수 있는 지표이기도 하죠. … Read more
최근 사회 전반적으로 마약에 대한 이슈가 끊이질 않고 있습니다. 미국은 이미 심각한지 오래고 한국도 마약 때문에 골치를 썩고 있습니다. 특히 펜타닐에 대한 중독이 심하고 사망에까지 이르고 있는데 이런 와중에 미국에서 마약중독치료제가 출시 된다고 하여 주목을 받고 있습니다. 한국의 희귀필수의약품센터도 직접 미국으로 달려가서 수입을 추진하고 있습니다. ✔한국 희귀필수의약품센터장이 직접 달려간 그 회사는 어떤 회사일까요? 바로 미국의 … Read more
미국이 11월 17일 예정된 셧다운 위기에서 벗어났습니다. 11월 15일 극적인 합의에 도달하면서 셧다운 위기를 모면했는데요, 다음 위기는 24년 1월 19일이라고 합니다. 다음 위기도 웃깁니다. 위기를 1차, 2차로 나눠서 1차는 1월 19일 2차는 2월 2일 입니다. 그럼 어떤 합의를 해서 셧다운을 모면했고, 다음 위기가 1차, 2차로 나뉘어지게 되었는지 살폅보도록 하겠습니다. 투자를 하시는 분들이라면 당연히 미국 셧다운에 … Read more
한국 건설주들은 각종 비리와 부실 건설 등으로 몸살을 앓고 있는데, 미국의 건설주인 BLDR은 조용히 5배가 상승했다. 이 BLDR이 상승할 수 있었던 이유와 앞으로의 전망에 대해서 살펴보고자 이 글을 쓴다. 미국 주택은 콘크리트 건물이 아닌 목조건물이 많은데 Builders FirstSource(BLDR)은 주로 건축 목자재를 비롯하여 목족건물 설계, 디자인, 수리 등을 제공한다. 여기서 의문점이 좀 생겼다. 요즘 미국은 주택시장 … Read more
필자는 2022년부터 플러그파워에 관심을 가지고 있었고 2023년 2월부터 포스팅을 했었음. 꽤 예전부터 알고 있던 기업이었는데 누군가 플러그파워 전망을 물어보면 언제나 답은 같았음. “그냥 로또 산다고 생각하고 사놔봐”. 그런데 진짜 파산 가능성이 언급되고 있네? 플러그파워의 현금 유동성은 언제나 불안했지만 실제로 파산 가능성까지 뉴스로 나오는건 큰일이라고 생각함. 이번에는 플러그파워 파산 가능성에 대해 이야기 하려고 함. 본 포스팅의 … Read more
얼마 전 신용카드연체율에 대한 포스팅을 했습니다. 이후 미국 소비가 침체에 빠질 것이냐에 대한 고민이 있었고, 만약 미국 경제가 불황으로 다가간다면 어디에 투자를 해야 하는가에 대한 고민이 했습니다. 그것에 대한 해답 중 하나는 PRA Group(PRAA) 입니다. 경기가 불황으로 다가갈수록 개인들의 자동차 대출, 부동산 대출 연체율은 높아지고 부실 채권은 늘어 갑니다. 이럴 때는 소비가 침체되고 투자가 위축되기 … Read more
2023년 11월 9일 미연준 파월 의장이 IMF 연구회에서 연설을 했습니다. 연설 내용으로 인해 간밤에 미국 증시가 하락반전하고 국채금리가 상승하는 등 시장에 많은 영향이 있었습니다. 이번 포스팅에서는 파월 의장의 IMF 연설 내용을 정리해 보겠습니다. 파월 형님의 말 한 마디 한 마디가 투자 시장에 미치는 영향이 지금처럼 강할 때가 있었나 싶을 정도로 영향력이 강해졌습니다. 반드시 살펴봐야 할 … Read more
23년 11월 1일에 <SMR 관련주, 뉴스케일파워 진짜 주가 하락 이유> 라는 포스팅을 쓴 적이 있다. 포스팅의 내용은 “뉴스케일의 SMR사업이 비용 면에서 현실적으로 실현되기 어려우며 실제로도 많은 계약 파기가 이루어졌다. 23년 말까지 계약자를 추가 모집하지 않으면 사업이 파토난다” 라는 내용이었다. 그런데 약 1주일이 지난 지금 SMR사업이 파토났다는 뉴스가 떴다. 뉴스케일의 주가는 약 20%가 넘게 하락했다. 가슴 … Read more
2023년의 투자는 전기차, 2차전지의 시대였다. 그리고 2023년 말은 전기차 생산과 투자 감소라는 이슈가 주식시장을 덮쳤다. 필자도 여러번 이에 관한 글을 썼다. 그런데 이번에야 말로 제대로 된 펙트체크를 해보자. 내년부터 전기차 생산은 줄어드는걸까? 전기차 투자는 줄어드는걸까? 가장 대표적으로 언급되는 기사는 GM이 전기차 생산을 철회했다, 포드도 따라간다 등등 이었는데 이번 UAW노조와의 합의 내용을 보면 이게 정확하지 않다는 … Read more
재미있는 미국 기업이 어디 없을까 하고 찾아보다가 코어시빅이라는 기업을 발견함. 코어시빅(CXW)은 미국 내 사설교도소를 운영하는 기업임. 일단 분류는 부동산업으로 되어 있긴 하지만 교도소 운영 기업임. 이 기업의 주가 흐름이 요즘 심상치 않음. 미국 증시가 그리 좋은 상황이 아니었음에도 불구하고 6개월 연속 상승을 보여주면서 엄청난(?)상승세를 보여주고 있음. 물론 그 전 주가가 떡락한 것은 별개로 하고. 코어시빅은 … Read more